Aperçu
-
Classe d'actifsActions privilégiées
-
Catégorie CIFSCActions privilégiées à revenu fixe
-
Niveau de risqueMoyen
-
Nombre de titres90
-
Rendement actuel
(Avant frais)5,9 %
Objectifs
L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du FNB
30 novembre 2024Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 78,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,69 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,90 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Cours de clôture du TSX | 9,69 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 90 |
Rendement actuel (%) | 5,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Royal Bank Of Canada $1000 Preferred 7.408% | 6,5 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057% | 4,4 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37% | 4,3 % |
CIBC $1000 Preferred 7.365% | 3,9 % |
CIBC $1000 Preferred 7.337% | 3,9 % |
Enbridge Preferred | 3,9 % |
Purpose Higher Interest Etf (Psa) | 2,7 % |
Fairfax Preferred | 2,5 % |
Fairfax Preferred | 2,5 % |
TC Energy Preferred | 2,5 % |
Total | 37,1 % |
Rendements
Date de création
10 août 2015
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
|
FNB | 2,1 % | 1,9 % | 21,3 % | 22,1 % | 2,7 % | 7,4 % | 4,4 % |
Indice | 2,3 % | 1,4 % | 21,6 % | 22,6 % | 2,2 % | 6,5 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0500 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
Prochaine date de référence | 31 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 10 janvier 2025 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2025 | 10 février 2025 | 0,0390 $ |
28 février 2025 | 10 mars 2025 | 0,0390 $ |
31 mars 2025 | 10 avril 2025 | 0,0390 $ |
30 avril 2025 | 12 mai 2025 | À déterminer |
30 mai 2025 | 10 juin 2025 | À déterminer |
30 juin 2025 | 10 juillet 2025 | À déterminer |
31 juillet 2025 | 11 août 2025 | À déterminer |
29 août 2025 | 10 septembre 2025 | À déterminer |
29 septembre 2025 | 10 octobre 2025 | À déterminer |
31 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | À déterminer |
28 novembre 2025 | 10 décembre 2025 | À déterminer |
31 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.4000 | 0.3971 | 0.4110 | 0.3950 | 0.4290 | 0.4190 | 0.4145 | 0.7156 | 0.3730 | 0.1110 |
Intérêts | - | 0.0234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.3737 | 0.3393 | 0.3050 | 0.3847 | 0.3726 | 0.3225 | 0.2692 | 0.3590 | 0.1050 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | - | 0.0596 | 0.4365 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | 0.0717 | 0.0900 | 0.0443 | 0.0464 | 0.0324 | 0.0099 | 0.0140 | 0.0060 |