Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres113
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Rendement à l’échéance5,2 %
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Rendement actuel4,2 %
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Durée moyenne5,7 Ans
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Qualité du crédit moyenne2A
Objectifs
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.
Aperçu du fonds
30 avril 2025| Date de création | 30 décembre 2016 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 347,3 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 10,74 $ |
| Honoraires de gestion | 0,70 % |
| RFG au 31 décembre 2024 | 0,84 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 113 |
| Nombre d'émetteurs | 67 |
| Échéance moyenne (années) | 8,6 |
| Durée moyenne (années) | 5,7 |
| Coupon moyen (%) | 4,1 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 5,2 % |
| Rendement actuel (%) | 4,2 % |
| Qualité du crédit moyenne2 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
| AA et plus | 40,0 % |
| A | 22,6 % |
| BBB | 25,4 % |
| BB et moins | 10,3 % |
| Non coté | 1,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Canada 3.0% Jun 1, 2034 | 5,7 % | AAA |
| Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 5,2 % | AAA |
| Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 4,1 % | AA- |
| Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,7 % | BB+ |
| Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 3,6 % | BBB+ |
| TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,6 % | A |
| Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets 3.83% Jun 1, 2037 | 3,2 % | AAA |
| Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 3,0 % | AAA |
| Cogeco Communications Inc. 2.991% Sep 22, 2031 | 2,8 % | BBB- |
| BNS CB 4.246% Mar 20, 2034 | 2,7 % | AAA |
| Total | 37,6 % |
Répartition géographique
| Canada | 86,1 % |
| É.-U. | 7,9 % |
| Amérique du Sud | 0,4 % |
| Europe | 5,6 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 avril 2025
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| -0,4 % | -0,8 % | 0,3 % | 7,5 % | 3,7 % | 4,1 % | 3,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,0959 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 3,6 % |
| Prochaine date de référence | 19 juin 2025 |
| Prochaine date de distribution | 20 juin 2025 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
| 18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.0959 | 0.3672 | 0.3468 | 0.1737 | 0.4464 | 0.4795 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1481 |
| Intérêts | - | 0.3670 | 0.3466 | 0.1732 | 0.1675 | 0.2355 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1077 |
| Dividendes | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | - | - | - |
| Gains en capital | - | 0.0000 | - | - | 0.2787 | 0.2439 | - | - | 0.0406 |
| Retenue fiscale | - | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | (0.0002) |