Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres107
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Rendement à l’échéance8,1 %
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Rendement actuel5,9 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 601,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,79 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,60 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 107 |
Nombre d'émetteurs | 62 |
Échéance moyenne (années) | 2,3 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 5,5 % |
Rendement à l’échéance (%) | 8,1 % |
Rendement actuel (%) | 5,9 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB- |
Pondération en Espèces | 3,5 % |
Prix moyen des obligations ($) | 96,59 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 18,9 % |
AA | 3,0 % |
A | 4,0 % |
BBB | 7,8 % |
BB | 19,5 % |
B | 14,9 % |
CCC | 6,5 % |
Non coté | 25,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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CAN 3.750 2/1/2025 Corp | 6,7 % | AAA |
CAN 1.500 4/1/2025 | 5,0 % | AAA |
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0 11/30/2028 | 3,6 % | B |
CASCN 5.125 01/15/25 | 3,0 % | BB- |
DNDCN 3 ¾ 03/01/26 | 2,9 % | Non coté |
T 3 ½ 09/30/29 GOVT | 2,9 % | AA+ |
Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 2,8 % | BB |
US Dollar | 2,6 % | NA |
Treasury Bill 0 12/26/24 | 2,4 % | AAA |
RCICN 3.100 4/15/2025 | 2,3 % | BBB- |
Total | 34,2 % |
Répartition géographique
Canada | 66,5 % |
É.-U. | 28,6 % |
Autre | 4,9 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 1,0 % | 4,1 % | 5,4 % | 3,6 % | 5,0 % | 4,7 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1528 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.3513 | 0.4698 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
Intérêts | - | 0.4661 | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
Dividendes | - | 0.0056 | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
Gains en capital | - | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
Retenue fiscale | - | (0.0019) | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |