Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Niveau de risqueMoyen
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Nombre de titres14
Objectifs
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 15,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,00 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 14 |
Rendement en dividendes (%) | 4,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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Canada T-Bill Due January 15/25 | 33,8 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 8,3 % |
BCE Inc. | 7,7 % |
Bank of Nova Scotia | 7,5 % |
Cdn. Utilities Ltd. | 6,3 % |
Verizon Communications Inc. | 5,5 % |
Linamar Corp | 5,4 % |
Firm Capital Property Trust | 5,4 % |
Bank of Montreal | 5,2 % |
Toronto Dominion Bank | 5,0 % |
Total | 90,1 % |
Répartition géographique
Canada | 89,6 % |
É.-U. | 5,5 % |
Autre | 4,9 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,8 % | 3,0 % | 9,8 % | 13,2 % | 6,2 % | 7,5 % | 6,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1205 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 5,0 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.3608 | 0.5874 | 0.1568 | 3.6920 | 0.2820 | 0.8276 | 0.1962 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Intérêts | - | 0.1271 | 0.0347 | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.2994 | 0.1221 | 0.2694 | 0.2820 | 0.2308 | 0.1643 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Gains en capital | - | 0.1674 | - | 3.4226 | - | 0.5968 | 0.0319 | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0065) | - | - | - | - | - | - | - | - |