Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieAxé sur les actions alternatives
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Niveau de risqueFaible à moyen
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Nombre de titres (long/court)113/3
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Rendement à l’échéance5,4 %
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Rendement actuel4,7 %
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Durée moyenne2,9 Ans
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Qualité du crédit moyenne2A-
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de (i) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts tout en réduisant le risque; et (ii) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, en prenant des positions longues et courtes principalement dans des obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.
Cible d'investissement
Le Canso Credit Income Fund est un fonds à capital fixe qui vise à maximiser les rendements totaux pour les détenteurs de parts, tout en réduisant le risque et en procurant des distributions liquides mensuelles aux détenteurs de parts. Ceci, en acquérant des positions vendeurs et acheteurs dans un portefeuille constitué principalement d’obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 16 juillet 2010 |
Devise | CAN |
ASG nets du fonds | 149,3 $ millions |
ASG totaux à long terme | 175,7 $ millions |
ASG totaux à court terme | -26,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 18,23 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
Honoraires de rendement | 20,00 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 2,61 % |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres (à long terme) | 113 |
Nombre de titres (à court terme) | 3 |
Nombre d'émetteurs | 54 |
Échéance moyenne (années) | 6,8 |
Durée moyenne (années) | 2,9 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,4 % |
Rendement actuel (%) | 4,7 % |
Pondération en Espèces | 0,1 % |
Qualité du crédit moyenne (à long terme seulement)2 | A- |
Ventilation de la qualité du crédit (Positions longues)
AAA | 29,9 % |
AA | 1,3 % |
A | 11,8 % |
BBB | 30,1 % |
BB | 8,3 % |
B et moins | 13,8 % |
Non coté | 4,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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GOVERNMENT OF CANADA 1.500% 01-DEC-2031 SER N266 | 14,5 % | AAA |
AIR CANADA 4.625% 08/15/2029 DD 08/11/21 | 5,7 % | BB+ |
MANULIFE FINL CORP SUB 2 ACRD 4.100% 19-MAR-2082 | 5,6 % | BBB+ |
PEMBINA PIPELINE CORP 4.750% 26-MAR-2048 MTN SER 11 | 4,7 % | BBB |
STRAIT CROSSING DEVELOPMENT 6.170% 15-SEP-2031 144A | 4,6 % | BBB |
GOVERNMENT OF CANADA 4.250% 01-DEC-2026 REAL RTN BD | 4,2 % | AAA |
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.730% 22-OCT-2037 MTN | 4,1 % | BBB+ |
FLINT CORP. 8% OCT 14, 2027 8.000% OCT 14,2027 | 3,2 % | Non coté |
ROYAL BANK OF CANADA VAR RT 06/29/2085 DD 06/06/86 | 3,1 % | A- |
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 4.750% 04/01/2028 DD 03/23/21 | 3,1 % | B+ |
Total | 52,8 % |
Répartition géographique
Canada | 80,3 % |
É.-U. | 15,7 % |
Amérique du Sud | 1,3 % |
Europe | 2,6 % |
Rendements
Date de création
16 juillet 2010
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
2,5 % | 5,6 % | 11,6 % | 11,8 % | 6,4 % | 11,8 % | 7,9 % | 8,7 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0417 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,7 % |
Prochaine date de référence | 31 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 10 janvier 2025 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2025 | 10 février 2025 | 0,0417 $ |
28 février 2025 | 10 mars 2025 | 0,0417 $ |
31 mars 2025 | 10 avril 2025 | 0,0417 $ |
30 avril 2025 | 12 mai 2025 | 0,0417 $ |
30 mai 2025 | 10 juin 2025 | 0,0417 $ |
27 juin 2024 | 10 juillet 2025 | 0,0417 $ |
31 juillet 2025 | 11 août 2025 | 0,0417 $ |
29 août 2025 | 10 septembre 2025 | 0,0417 $ |
29 septembre 2025 | 10 octobre 2025 | 0,0417 $ |
31 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | 0,0417 $ |
28 novembre 2025 | 10 décembre 2025 | 0,0417 $ |
31 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | 0,0417 $ |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.4166 | 0.7980 | 1.1956 | 3.2320 | 2.2207 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5579 | 0.5000 | 3.9473 | 0.5000 |
Intérêts | - | 0.3339 | 0.1656 | 0.4210 | 0.4263 | - | 0.1024 | 0.5294 | 0.4316 | - | - |
Dividendes | - | 0.1313 | 0.0837 | 0.0822 | 0.0932 | 0.0227 | 0.0363 | 0.0285 | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.3327 | 0.9463 | 2.7288 | 1.7012 | - | - | - | - | 3.9473 | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - | - | - | 0.4773 | 0.3613 | - | 0.0684 | - | 0.5000 |