Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Niveau de risqueMoyen
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Nombre de titres15
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 20 novembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 32,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,56 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,82 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 2 |
Nombre d'émetteurs | 12 |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 13 |
Rendement en dividendes (%) | 0,1 % |
Ventilation de la qualité du crédit
Non coté | 100,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
iShares S&P/TSX 60 Index Fund | 15,3 % |
SPDR S&P 500 ETF | 7,4 % |
iShares Core Dividend Growth ETF | 6,4 % |
iShares MSCI EAFE Index Fund | 6,0 % |
Global X Copper Miners ETF | 2,8 % |
iShares S&P/TSX Capped Energy ETF | 2,3 % |
Bird Construction Inc. | 0,9 % |
Yellow Pages Limited | 0,2 % |
M Split Corp. 7.50% Dec 1, 2024 Series C | 0,1 % |
FLINT Corp. Series 1 Preferred Share | 0,0 % |
Total | 41,4 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O | 51,6 % | Non coté |
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O | 7,2 % | Non coté |
Total | 58,8 % |
Répartition géographique
Canada | 75,7 % |
É.-U. | 24,3 % |
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
2,7 % | 4,9 % | 12,4 % | 15,5 % | 4,8 % | 9,5 % | 6,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0939 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,4 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0.2454 | 0.2091 | 0.1303 | 0.6383 | 0.1656 | 0.0808 | 1.0336 | 0.4458 | 0.2306 |
Intérêts | - | 0.1284 | 0.0446 | 0.0559 | 0.0391 | 0.0073 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0215 |
Dividendes | - | 0.0864 | 0.0450 | 0.0590 | 0.0445 | 0.0807 | 0.1503 | 0.0830 | 0.0767 |
Gains en capital | - | - | 0.0409 | 0.5261 | 0.0820 | - | 0.8845 | 0.3582 | 0.1364 |
Retenue fiscale | - | (0.0058) | (0.0002) | (0.0027) | - | (0.0072) | (0.0097) | (0.0041) | (0.0040) |