Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Catégorie CIFSCActions mondiales équilibrées
-
Niveau de risqueMoyen
-
Nombre de titres125
-
Rendement à l’échéance3,6 %
-
Rendement actuel2,2 %
-
Durée moyenne4,5 Ans
-
Qualité du crédit moyenne2AA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 138,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 21,82 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,78 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 82 |
Nombre d'émetteurs | 80 |
Échéance moyenne (années) | 6,2 |
Durée moyenne (années) | 4,5 |
Coupon moyen (%) | 2,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 3,6 % |
Rendement actuel (%) | 2,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 43 |
Rendement en dividendes (%) | 1,9 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 72,5 % |
A | 14,4 % |
BBB | 9,4 % |
BB et moins | 3,4 % |
Non coté | 0,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Bird Construction Inc. | 2,5 % |
Manulife Financial Corp. | 2,5 % |
AtkinsRealis Group Inc | 2,0 % |
UniCredit S.p.A | 1,7 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 1,6 % |
MDA Space Ltd | 1,5 % |
BCE Inc. | 1,5 % |
Delta Airlines Inc. | 1,5 % |
BT Group PLC | 1,4 % |
Air Canada | 1,4 % |
Total | 17,6 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 15,5 % | AAA |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 13,1 % | AAA |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 5,0 % | AAA |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 | 3,5 % | AAA |
Canada RRB 4.0% Dec 1, 2031 | 2,3 % | AAA |
Union Gas Ltd. 4.2% Jun 2, 2044 | 2,1 % | A- |
Toyota Credit Canada Inc 4.33% Jan 24, 2028 | 1,5 % | A+ |
TransCanada Pipelines 3.8% Apr 5, 2027 | 1,2 % | BBB+ |
AltaLink LP 4.462% Nov 8, 2041 | 1,1 % | A- |
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 1,0 % | BBB+ |
Total | 46,3 % |
Répartition géographique
Canada | 79,4 % |
É.-U. | 15,9 % |
Amérique du Sud | 0,1 % |
Europe | 4,6 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
3,0 % | 6,3 % | 14,8 % | 17,7 % | 8,7 % | 13,1 % | 7,0 % | 10,1 % |
Rendements par année civile
Prix

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Équilibrés mondiaux d'actions
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0184 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,6 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.1290 | 0.1771 | 1.1296 | 2.6543 | 0.0301 | 0.1112 | 1.2100 | 0.0210 | 0.5712 | 0.7556 | 0.0384 |
Intérêts | - | 0.0480 | 0.0154 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0151 | 0.0115 | - | 0.0004 | - | - |
Dividendes | - | 0.1356 | 0.2880 | 0.1449 | 0.0268 | 0.1046 | 0.1643 | 0.0191 | 0.0915 | 0.0218 | 0.0399 |
Gains en capital | - | 0.0000 | 0.8345 | 2.5117 | - | - | 1.0395 | 0.0019 | 0.4799 | 0.7338 | - |
Retenue fiscale | - | (0.0065) | (0.0083) | (0.0069) | (0.0015) | (0.0085) | (0.0052) | - | (0.0006) | - | (0.0015) |