Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres10
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Rendement à l’échéance2,9 %
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Rendement actuel1,3 %
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Durée moyenne2,4 Ans
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Qualité du crédit moyenne2AA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 81,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,77 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,38 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 10 |
Nombre d'émetteurs | 8 |
Échéance moyenne (années) | 2,5 |
Durée moyenne (années) | 2,4 |
Coupon moyen (%) | 1,2 % |
Rendement à l’échéance (%) | 2,9 % |
Rendement actuel (%) | 1,3 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 82,6 % |
A | 13,1 % |
BBB | 4,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 1% Jun 1, 2027 | 67,9 % | AAA |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 5,8 % | AA- |
TD Bank 1.896% Sep 11, 2028 | 4,6 % | A |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 4,5 % | AAA |
Enbridge Inc. 3.2% Jun 8, 2027 | 4,1 % | BBB+ |
Toyota Credit Canada Inc 1.18% Feb 23, 2026 | 3,5 % | A+ |
Canadian Dollar | 3,3 % | NA |
Honda Canada Finance Inc. 1.646% Feb 25, 2028 | 3,2 % | A- |
RBC NHA MBS (97517982) 0.6% Oct 1, 2025 | 1,6 % | AAA |
Honda Canada Finance Inc. 1.711% Sep 28, 2026 | 1,4 % | A- |
Total | 99,9 % |
Répartition géographique
Canada | 89,6 % |
É.-U. | 10,4 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,4 % | 1,3 % | 4,7 % | 5,3 % | 3,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0097 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,8 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 janvier 2025 | 31 janvier 2025 |
27 février 2025 | 28 février 2025 |
27 mars 2025 | 28 mars 2025 |
24 avril 2025 | 25 avril 2025 |
29 mai 2025 | 30 mai 2025 |
26 juin 2025 | 27 juin 2025 |
24 juillet 2025 | 25 juillet 2025 |
28 août 2025 | 29 août 2025 |
25 septembre 2025 | 26 septembre 2025 |
30 octobre 2025 | 31 octobre 2025 |
27 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 |
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Distributions totales | 0.0608 | 0.0592 | 0.0574 |
Intérêts | - | 0.0403 | 0.0315 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0189 | 0.0259 |
Retenue fiscale | - | - | - |