Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres11
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Rendement à l’échéance4,4 %
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Rendement actuel0,9 %
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Durée moyenne2,6 Ans
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Qualité du crédit moyenne2AA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable, libellés ou couverts en dollars américains et qui sont cotés BBB ou plus. La durée du fonds ne doit pas dépasser un an.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 22,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,80 $ |
Honoraires de gestion | 0,40 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,56 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 11 |
Nombre d'émetteurs | 7 |
Échéance moyenne (années) | 2,7 |
Durée moyenne (années) | 2,6 |
Coupon moyen (%) | 0,8 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,4 % |
Rendement actuel (%) | 0,9 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 83,6 % |
A | 16,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.375% Sep 30, 2027 (USD) | 72,3 % | AA+ |
US DOLLAR | 6,3 % | NA |
New York Life Global FDG 0.95% Jun 24, 2025 (USD) | 5,1 % | AAA |
American Honda Finance 2.0% Mar 24, 2028 (USD) | 5,0 % | A- |
Apple Inc. 0.55% Aug 20, 2025 (USD) | 4,9 % | AA+ |
Toyota Motor Credit Corp 1.9% Apr 6, 2028 (USD) | 4,7 % | A+ |
Manulife Financial Corp 2.484% May 19, 2027 (USD) | 3,4 % | A |
UBS Group AG 6.373% Jul 15, 2026 (USD) | 2,3 % | A- |
UBS Group AG 1.305% Feb 2, 2026/27 (USD) | 1,1 % | A- |
Apple Inc. 1.2% Feb 8, 2028 (USD) | 1,0 % | AA+ |
Total | 100,0 % |
Répartition géographique
Canada | 3,4 % |
É.-U. | 93,2 % |
Europe | 3,4 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,4 % | 0,1 % | 3,6 % | 4,4 % | 0,0 % | 2,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,2 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 janvier 2025 | 31 janvier 2025 |
27 février 2025 | 28 février 2025 |
27 mars 2025 | 28 mars 2025 |
24 avril 2025 | 25 avril 2025 |
29 mai 2025 | 30 mai 2025 |
26 juin 2025 | 27 juin 2025 |
24 juillet 2025 | 25 juillet 2025 |
28 août 2025 | 29 août 2025 |
25 septembre 2025 | 26 septembre 2025 |
30 octobre 2025 | 31 octobre 2025 |
27 novembre 2025 | 28 novembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 |
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Distributions totales | 0.0010 | 0.0189 | 0.0418 |
Intérêts | - | - | 0.0006 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0189 | 0.0412 |
Retenue fiscale | - | - | - |