Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Notation de risqueMoyen
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Nombre de titres16
Objectifs
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.
Aperçu du fonds
30 juin 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 11,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 12,26 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,2 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 16 |
Rendement en dividendes (%) | 4,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canada T-Bill Due July 20/23 | 45,8 % |
Honda Motor Co. Ltd. ADR | 5,5 % |
WPP PLC | 5,4 % |
Toronto Dominion Bank | 5,3 % |
Bank of Montreal | 5,1 % |
Linamar Corp | 4,9 % |
Verizon Communications Inc. | 4,8 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,7 % |
Bank of Nova Scotia | 4,6 % |
BCE Inc. | 3,5 % |
Total | 89,6 % |
Répartition géographique
Canada | 82,9 % |
É.-U. | 6,2 % |
Autre | 10,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 juin 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,8 % | 0,9 % | 4,9 % | 5,3 % | 12,9 % | 6,4 % | 6,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0864 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,5 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.1765 | 0.1568 | 3.6920 | 0.2820 | 0.8276 | 0.1962 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Intérêts | - | 0.0347 | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1221 | 0.2694 | 0.2820 | 0.2308 | 0.1643 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Gains en capital | - | - | 3.4226 | - | 0.5968 | 0.0319 | - | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |