Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
-
Niveau de risqueFaible
-
Nombre de titres14
-
Rendement à l’échéance4,5 %
-
Rendement actuel4,5 %
-
Durée moyenne0,1 Ans
-
Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif de placement du FNB est de procurer des rendements totaux composés principalement de revenus d’intérêts en investissant majoritairement dans des titres d’emprunt à taux variable et d’autres titres d’emprunt à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composes surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à taux variable et d’autres titres de créance à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
30 novembre 2024Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 5,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,15 $ |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,49 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,35 % |
Cours de clôture du TSX | 10,17 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 14 |
Nombre d'émetteurs | 11 |
Échéance moyenne (années) | 2,0 |
Durée moyenne (années) | 0,1 |
Coupon moyen (%) | 4,5 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,5 % |
Rendement actuel (%) | 4,5 % |
Qualité du crédit moyenne | AA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 65,0 % |
A | 35,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-MAR-2027 | 39,6 % | AAA |
HYDRO ONE INC | 7,9 % | A |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM VAR RT 15-JUL-2026 | 7,9 % | A |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VARIABLE 15-JUN-2026 RESTRICTED | 5,5 % | AA- |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 5,5 % | AAA |
TORONTO-DOMINION BANK/THE | 5,4 % | AAA |
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 15-SEP-2027 RESTRICTED | 5,4 % | A+ |
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 5,0 % | AA- |
HONDA CANADA FINANCE INC | 4,4 % | A- |
BANK OF NOVA SCOTIA/THE VAR RT 08/04/2026 DD 07/15/21 | 4,2 % | A |
Total | 90,8 % |
Répartition géographique
Canada | 78,3 % |
É.-U. | 21,7 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 1,2 % | 4,4 % | 4,9 % | 4,7 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0371 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
Prochaine date de référence | 31 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 10 janvier 2025 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2025 | 10 février 2025 | 0,0138 $ |
28 février 2025 | 10 mars 2025 | À déterminer |
31 mars 2025 | 10 avril 2025 | À déterminer |
30 avril 2025 | 12 mai 2025 | À déterminer |
30 mai 2025 | 10 juin 2025 | À déterminer |
30 juin 2025 | 10 juillet 2025 | À déterminer |
31 juillet 2025 | 11 août 2025 | À déterminer |
29 août 2025 | 10 septembre 2025 | À déterminer |
29 septembre 2025 | 10 octobre 2025 | À déterminer |
31 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | À déterminer |
28 novembre 2025 | 10 décembre 2025 | À déterminer |
31 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Distributions totales | 0.4079 | 0.4228 | 0.0747 |
Intérêts | - | 0.4067 | 0.0623 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0161 | 0.0124 |
Retenue fiscale | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - |