FNBActif de revenu de credit Canso Lysander

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActif de revenu de credit Canso Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Le Fonds est un fonds commun de placement alternatif. Il peut investir dans des catégories d’actif ou utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types de fonds communs de placement. Les stratégies particulières qui distinguent ce Fonds des autres types de fonds communs de placement comprennent l’utilisation accrue d’instruments dérivés à des fins autres que de couverture, la capacité rehaussée de vente de titres à découvert et la capacité d’emprunt de fonds à des fins de placement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds, dans certaines conditions de marché, elles peuvent accélérer le rythme auquel votre placement perd de la valeur.

Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses d’exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.

¹Droit d’auteur © 2026 FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse » et, avec FTDCM et FTSE, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne font aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expressément ou implicitement, quant aux résultats découlant de l’utilisation des indices FTSE Canada (les « indices ») ou à la valeur à laquelle lesdits indices se situent à une heure donnée ou à un jour donné ou autrement. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM, et tous les droits d’auteur sur les valeurs des indices et les listes des composants appartiennent à FTDCM. Les concédants de licence n’engagent pas leur responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque à l’égard d’une erreur dans les indices et ils ne sont pas tenus d’aviser quiconque d’une erreur dans les indices. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTDCM sous licence. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM.

²Le ratio de frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses de la période mentionnée, y compris la part proportionnelle du Fonds dans le RFG, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent dans lequel le Fonds a investi, et s'exprime comme un pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne durant la période. Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent où Lysander Funds Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement, aucun frais de gestion n'est payable par le Fonds qui dupliquerait un frais payable par le fonds sous-jacent.

³Une cote de crédit interne de Canso est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

⁴Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont payées en espèces. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds sont inférieurs aux montants distribués dans l’année, la distribution comprendra un remboursement de capital. Dans ces circonstances, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en espèces, on s’attend à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Avant le 1er juillet 2020, le Fonds versait des frais de service au taux de 0,40 % par année sur les parts de catégorie A. Le 1er juillet 2020, le Fonds a cessé le versement des frais de service. Le Fonds (anciennement Canso Credit Income Fund) a été constitué à titre de fonds à capital fixe le 16 juillet 2010, puis a été converti en fonds négocié en bourse le 28 juillet 2026. Les rendements antérieurs au 28 juillet 2026 reflètent les données des parts de catégorie A du fonds à capital fixe. Ces changements auraient pu avoir une incidence sur le rendement du fonds s'ils avaient été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.