Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres209
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Rendement à l’échéance6,3 %
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Rendement actuel4,8 %
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Durée moyenne2,0 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.
Cible d'investissement
Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes, mais il peut investir à l’occasion dans des actions.
Aperçu du fonds
31 décembre 2023Date de création | 23 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 11,6 $ milliards |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,76 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,90 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 209 |
Nombre d'émetteurs | 113 |
Échéance moyenne (années) | 3,7 |
Durée moyenne (années) | 2,0 |
Coupon moyen (%) | 4,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 6,3 % |
Rendement actuel (%) | 4,8 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 47,0 % |
A | 17,1 % |
BBB | 14,2 % |
BB et moins | 20,0 % |
Non coté | 1,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,6 % | BB+ |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 4,2 % | AAA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 3,4 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,4 % | A+ |
Canada 0.75% Feb 1, 2024 | 3,3 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 2,9 % | AAA |
TD Bank CB FRN Jun 8, 2026 (CORRA+65) | 2,8 % | AAA |
BNS CB FRN Sept 8, 2026 (CORRA +60) | 2,7 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,2 % | AA- |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 2,2 % | AAA |
Total | 31,7 % |
Répartition géographique
Canada | 74,9 % |
É.-U. | 19,3 % |
Amérique du Sud | 1,7 % |
Europe | 2,9 % |
Autre | 1,2 % |
Rendements
Date de création
23 décembre 2011
En date du
31 décembre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,8 % | 3,4 % | 8,1 % | 8,1 % | 4,5 % | 7,9 % | 6,1 % | 6,6 % |
Rendements par année civile
Prix
Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur 3 ans
Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe de sociétés mondiales
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,3329 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,7 % |
Prochaine date de référence | 21 mars 2024 |
Prochaine date de distribution | 22 mars 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.6447 | 0.5572 | 1.1593 | 0.9963 | 0.3037 | 0.2335 | 0.6161 | 0.4666 | 0.4566 | 0.4079 | 0.3672 |
Intérêts | - | 0.3706 | 0.3854 | 0.4312 | 0.2972 | 0.2177 | 0.2745 | 0.4559 | 0.4178 | 0.4098 | 0.3672 |
Dividendes | - | 0.0328 | 0.0536 | 0.0442 | 0.0065 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0038 | 0.0017 | - | - |
Gains en capital | - | 0.1542 | 0.7209 | 0.5220 | - | 0.0136 | 0.3411 | 0.0082 | 0.0383 | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0003) | (0.0005) | (0.0011) | - | (0.0002) | (0.0013) | (0.0013) | (0.0012) | (0.0019) | - |