LYS946F

Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke Lysander
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie CIFSC
    Actions canadiennes
  • Niveau de risque
    Moyen
  • Nombre de titres
    36

VAN

  • VAN $ CAD
    10,51
  • Changement VAN $
    -0,08
  • Changement VLPP %
    -0,75
  • date
    2025-10-09

Objectifs

Ce fonds est un fonds d’actions canadiennes qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres de sociétés inscrits à la cote d’une bourse de valeurs au Canada. Le fonds peut détenir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative (au moment de l’achat) sous forme de titres d’émetteurs étrangers.

Cible d'investissement

Le Fonds a comme objectif de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne ou à grande capitalisation qui sont considérées comme étant sous-évaluées ou ayant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

Aperçu du fonds

31 août 2025
Date de création 26 juin 2025
Devise CAN
ASG du fonds 1,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,26 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG s.o.
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité s.o.
Éligibilité RER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 36
Rendement en dividendes (%) 0,9 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian Dollar 6,3 %
Atkinsrealis Group Inc Com Npv 6,0 %
Boyd Group Services Inc. 5,2 %
Secure Waste Infrastructure Corp 5,1 %
Cgi Inccl A Sub Vtg 5,0 %
Royal Bank Of Canada. 4,5 %
Alimentation Couche-Tard Inc 4,3 %
Kinaxis Inc. 4,2 %
Gildan Activewear Inc. 4,1 %
Mda Limited Com Npv 3,9 %
Total 48,6 %

Répartition géographique

Canada 100,0 %

Rendements

Les rendements ne sont pas disponibles car la Série F n’a pas été offerte en vertu d’un prospectus pendant 12 mois consécutifs.

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Annuelle
Distribution la plus récente par part 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions 0,0 %
Prochaine date de référence 30 décembre 2025
Prochaine date de distribution 31 décembre 2025

Distributions annuelles

Date de référence Date de distribution
30 décembre 2025 31 décembre 2025
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2024 2023 2022
Distributions totales - - - -
Intérêts - - - -
Dividendes - - - -
Gains en capital - - - -
Retenue fiscale - - - -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.